Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Riza Statheros FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 743,9 mi | R$ 1,96 | — | — | 1,26% | 1 |
| mai/2026 | R$ 732,6 mi | R$ 1,94 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 721,8 mi | R$ 1,91 | — | — | 1,23% | 1 |
| mar/2026 | R$ 704,0 mi | R$ 1,89 | — | — | 1,37% | 1 |
| fev/2026 | R$ 680,1 mi | R$ 1,86 | — | — | 1,13% | 1 |
| jan/2026 | R$ 660,3 mi | R$ 1,84 | — | — | 1,31% | 1 |
| dez/2025 | R$ 658,0 mi | R$ 1,82 | — | — | 1,34% | 1 |
| nov/2025 | R$ 640,2 mi | R$ 1,80 | — | — | 1,21% | 1 |
| out/2025 | R$ 629,6 mi | R$ 1,77 | — | — | 1,39% | 1 |
| set/2025 | R$ 616,5 mi | R$ 1,75 | — | — | 1,25% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,26% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Pirineus II FIDC de Infra | R$ 747,9 mi | R$ 1,33 | — | — |
| Ps Crédito Estruturado Cart Rev FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios | R$ 723,5 mi | R$ 1,77 | — | — |
| Passo Fundo Rs FI em Direitos Creditórios | R$ 765,7 mi | R$ 1.963,03 | — | — |
| FIDC John Deere I Segmento Recebíveis Comerciais | R$ 767,1 mi | — | — | — |
| Opera FIDC Multisetorial | R$ 767,5 mi | R$ 2.062,90 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.