Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rmk FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 103,5 mi | R$ 3.530,68 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,1 mi | R$ 3.587,89 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 114,9 mi | R$ 4.037,06 | — | 45 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 3.978,56 | — | 45 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,5 mi | R$ 3.882,20 | — | 45 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 114,3 mi | R$ 4.018,45 | — | 45 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 1.415,86 | — | 45 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 1.403,27 | — | 45 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| F3 Global FI Multimercado | R$ 103,5 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Gaudi II FIF Multimercado | R$ 103,5 mi | R$ 4.429,96 | — | 3 |
| Previ Exterior Multimercado FIC de FIF | R$ 103,4 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| Kpe I Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 103,4 mi | R$ 0,86 | — | 1 |
| Jtp 3 FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 103,4 mi | R$ 1,49 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.