Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rodes FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 1,03 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 1,02 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 1,01 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1,08 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 1,07 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 1,09 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 1,07 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 1,01 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 1,02 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 0,97 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 0,95 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 0,92 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Equities Seleção FIF Cic em Ações | R$ 16,9 mi | R$ 1,56 | — | 1.066 |
| Hardihood FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 17,0 mi | R$ 3,32 | — | 1 |
| Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da Cic em Ações Ie | R$ 16,9 mi | R$ 1,50 | — | 5 |
| Candeá Ações FIF em Ações | R$ 16,9 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Oceana Valor a FIC de FIF em Ações | R$ 16,9 mi | R$ 8,38 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.