Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Roka FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 252,0 mi | R$ 1.126,53 | — | — | -1,56% | 1 |
| mai/2026 | R$ 271,2 mi | R$ 1.144,41 | — | — | -0,48% | 1 |
| abr/2026 | R$ 272,5 mi | R$ 1.149,90 | — | — | -1,21% | 1 |
| mar/2026 | R$ 275,8 mi | R$ 1.163,97 | — | — | 4,43% | 1 |
| fev/2026 | R$ 264,1 mi | R$ 1.114,55 | — | — | 1,70% | 1 |
| jan/2026 | R$ 259,7 mi | R$ 1.095,92 | — | — | 0,69% | 1 |
| dez/2025 | R$ 257,9 mi | R$ 1.088,43 | — | — | 0,33% | 1 |
| nov/2025 | R$ 257,1 mi | R$ 1.084,80 | — | — | -0,01% | 1 |
| out/2025 | R$ 257,1 mi | R$ 1.084,92 | — | — | 14,23% | 1 |
| set/2025 | R$ 225,1 mi | R$ 949,81 | — | — | 1,62% | 1 |
| ago/2025 | R$ 231,2 mi | R$ 934,64 | — | — | 0,32% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -1,56% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am Ce II FIC de FIDC | R$ 253,8 mi | R$ 2,15 | — | — |
| M8 Credit Strategy Plus FIC de FIDC | R$ 255,1 mi | R$ 2,66 | — | — |
| Bravos FIDC | R$ 248,8 mi | — | — | — |
| Campinas FIC de FIDC - Responsa | R$ 256,0 mi | — | — | — |
| Sc FI Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada | R$ 257,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.