Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 211,8 mi | R$ 2,28 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 210,1 mi | R$ 2,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 209,4 mi | R$ 2,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 209,0 mi | R$ 2,25 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 206,7 mi | R$ 2,22 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 205,7 mi | R$ 2,21 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 202,8 mi | R$ 2,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 198,8 mi | R$ 2,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 197,1 mi | R$ 2,12 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 193,9 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 191,6 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 189,5 mi | R$ 2,04 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Jive Distressed & Special Sits IV Allocation FIC de FIF Multi Cp | R$ 211,9 mi | R$ 1.742,99 | — | 27 |
| Itaú Futuramais Moderado FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 211,7 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Susa FIF Multimercado | R$ 212,0 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Wit Genesis Prev FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 211,7 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Truxt Long Short Plus Master FIF Multimercado | R$ 212,1 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.