Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ros FI Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 134,62 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 133,32 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 132,69 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 131,88 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 130,72 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 129,56 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 127,83 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 125,83 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 123,93 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 122,43 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 121,25 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 120,41 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| L&l FI Multimercado Crédito Privado | R$ 12,2 mi | R$ 1,51 | — | 2 |
| The Snowball FI Multimercado | R$ 12,2 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Bradesco Prime FIF - Cic Multi | R$ 12,2 mi | R$ 9,02 | — | 233 |
| Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 12,2 mi | R$ 1.317,47 | — | 2 |
| Giant Zarathustra a FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 12,2 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.