Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Roux FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 26,86 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 26,79 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 26,63 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 26,56 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 26,08 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 26,22 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 25,88 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 183,7 mi | R$ 25,39 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 180,8 mi | R$ 25,10 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 179,3 mi | R$ 24,68 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 177,3 mi | R$ 24,41 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 175,3 mi | R$ 24,13 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 31,5 mi | R$ 26,86 | — | 2 |
| UBS Douro FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 31,5 mi | R$ 0,87 | — | 1 |
| Maaat FI Multimercado | R$ 31,5 mi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Ffc Prev FIF Multimercado | R$ 31,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Demeter FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 31,5 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.