Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Rover FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Cbsf Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 1.122,96 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 1.106,83 | — | — | 1,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 1.091,57 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 116,8 mi | R$ 1.076,04 | — | — | 1,59% | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,6 mi | R$ 1.059,22 | — | — | 1,30% | 1 |
| jan/2026 | R$ 141,2 mi | R$ 1.045,64 | — | — | 1,52% | 1 |
| dez/2025 | R$ 144,4 mi | R$ 1.030,03 | — | — | -15,01% | 1 |
| nov/2025 | R$ 154,9 mi | R$ 1.211,88 | — | — | 1,37% | 1 |
| out/2025 | R$ 153,3 mi | R$ 1.195,50 | — | — | 1,66% | 1 |
| set/2025 | R$ 151,3 mi | R$ 1.175,96 | — | — | 1,59% | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,0 mi | R$ 1.157,57 | — | — | 1,52% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 25,36% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lotte Word FIDC | R$ 73,0 mi | — | — | — |
| Unique Eon FIDC | R$ 73,0 mi | R$ 1.008,93 | — | — |
| Arp Crédito FIDC | R$ 72,9 mi | R$ 1.370,97 | — | — |
| Icred Opará FIDC Não-padronizados - Segmento Financeiro | R$ 72,9 mi | R$ 11.208,80 | — | — |
| FIDC Reconlog Bank | R$ 72,9 mi | R$ 433,96 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.