Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Royal Bank FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Seven Pounds Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 808,5 mi | R$ 807.145,24 | — | — | 0,76% | 1 |
| mai/2026 | R$ 802,4 mi | R$ 801.037,80 | — | — | 0,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 811,6 mi | R$ 798.227,31 | — | — | 0,83% | 1 |
| mar/2026 | R$ 804,9 mi | R$ 791.650,92 | — | — | -2,14% | 1 |
| fev/2026 | R$ 822,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 831,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 838,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 832,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 825,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 815,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 807,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,76% | 0,76% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brave 30 FIDC | R$ 814,6 mi | R$ 1,90 | — | — |
| Kinea Vértice FIDC Aberto | R$ 771,3 mi | R$ 234,16 | — | — |
| Opera FIDC Multisetorial | R$ 767,5 mi | R$ 2.062,90 | — | — |
| FIDC John Deere I Segmento Recebíveis Comerciais | R$ 767,1 mi | — | — | — |
| Passo Fundo Rs FI em Direitos Creditórios | R$ 765,7 mi | R$ 1.963,03 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.