Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rrbl FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 19,67 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 19,30 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 18,98 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 19,04 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 18,57 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 18,25 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 18,05 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,8 mi | R$ 17,61 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 17,25 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 16,97 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 16,82 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 16,56 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pine Grove FIF Multimercado | R$ 33,3 mi | R$ 126,47 | — | 1 |
| Whg Lumina III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 33,3 mi | R$ 999,20 | — | 38 |
| Dlm Mil FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 33,3 mi | R$ 1.121,71 | — | 2 |
| Terra XP Previdenciário Qualificado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 33,3 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Prosperum FI Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado | R$ 33,3 mi | R$ 1.103,81 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.