Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rt Endurance FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,32 bi | R$ 6.001,34 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,27 bi | R$ 5.930,97 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,22 bi | R$ 5.863,15 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,16 bi | R$ 5.799,11 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,14 bi | R$ 5.737,80 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,11 bi | R$ 5.698,68 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,07 bi | R$ 5.641,11 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,02 bi | R$ 5.575,13 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,97 bi | R$ 5.505,49 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,04 bi | R$ 5.443,98 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,99 bi | R$ 5.379,35 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,94 bi | R$ 5.312,43 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Low Vol FIC de FIF Multimercado | R$ 4,35 bi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Mt Global II FIF Multimercado | R$ 4,25 bi | R$ 18,31 | — | 3 |
| Kapitalo Zeta Meridia Master FIF Multimercado | R$ 4,39 bi | R$ 1,72 | — | 8 |
| Capstone Macro a FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 4,40 bi | R$ 2,79 | — | 403 |
| Fundo Carteira 2 Multiprev FIF Multimercado Cred Priv | R$ 4,42 bi | R$ 1.447,99 | — | 63 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.