Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rt Nation FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,42 bi | R$ 45,09 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,68 bi | R$ 44,57 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,53 bi | R$ 44,08 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,24 bi | R$ 43,61 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,31 bi | R$ 43,14 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,01 bi | R$ 42,62 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,08 bi | R$ 42,20 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,95 bi | R$ 41,71 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,52 bi | R$ 41,21 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,04 bi | R$ 40,78 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,85 bi | R$ 40,26 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,50 bi | R$ 39,78 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul Absoluto FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 8,44 bi | R$ 2,92 | — | 560 |
| BB Atenas 10 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 8,39 bi | R$ 8,72 | — | 75 |
| Caixa Ftj FIF Renda Fixa | R$ 8,44 bi | R$ 15,88 | — | 1 |
| Caixa 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 8,46 bi | R$ 3,08 | — | 1 |
| Itaú Kinea Andes Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Lp | R$ 8,49 bi | R$ 18,54 | — | 41.419 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.