Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 117,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 116,91 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 116,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 116,75 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 117,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 118,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 117,26 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 113,70 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 113,32 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 111,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 112,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 109,52 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Master Ntn-b 2 Anos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 38,5 mi | R$ 2,05 | — | 6 |
| Cattus FIF Renda Fixa | R$ 38,6 mi | R$ 2,14 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Aquila | R$ 38,6 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
| BB Gaia II FIC de FIF Rf | R$ 38,5 mi | R$ 3,31 | — | 1 |
| Menestys FI Renda Fixa | R$ 38,6 mi | R$ 1,08 | — | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.