Fiis fundos imobiliários
Rubi Fundo de Investimento Imobiliário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 91,23 | 0,00% | 1 | -1,17% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 91,23 | 0,00% | 1 | -1,17% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 92,31 | 0,00% | 1 | -1,02% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 92,31 | 0,00% | 1 | -1,02% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 92,31 | 0,00% | 1 | -1,02% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cam Throne FII | R$ 2,6 mi | R$ 68,96 | 0,00% | 3 |
| 0MEO11 | R$ 2,5 mi | R$ 865,57 | 0,00% | 1 |
| CF2 FII | R$ 2,5 mi | R$ 26,58 | 0,00% | 96 |
| FII de Unidades Autônomas IV | R$ 3,1 mi | R$ 7,59 | 1,27% | 1 |
| D3 Tzi Desenvolvimento FII | R$ 2,4 mi | R$ 60.068,68 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.