Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rv FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,4 mi | R$ 2,76 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 92,2 mi | R$ 2,75 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 92,2 mi | R$ 2,74 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 2,78 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 2,74 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 94,8 mi | R$ 2,82 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,4 mi | R$ 2,80 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,4 mi | R$ 2,72 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,6 mi | R$ 2,72 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,7 mi | R$ 2,67 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,8 mi | R$ 2,64 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,4 mi | R$ 2,58 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guepardo Long Bias Rv FI Multimercado | R$ 92,4 mi | R$ 8,33 | — | 1.662 |
| Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF Multi | R$ 92,4 mi | R$ 1.538,22 | — | 2 |
| Santander Comshell III Cd Cic de Classes de Investimento Multimercado | R$ 92,5 mi | R$ 4,79 | — | 1 |
| Vinci Portifolio 2 FI Multimercado | R$ 92,5 mi | R$ 322,67 | — | 1 |
| Solana Equity Hedge FI Financeiro em Cotas de FIF Multimercado | R$ 92,5 mi | R$ 340,71 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.