Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ryo Long Biased FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ryo Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 183,8 mi | R$ 1,06 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 231,7 mi | R$ 1,07 | — | 44 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 231,1 mi | R$ 1,06 | — | 46 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 238,5 mi | R$ 1,09 | — | 46 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 240,3 mi | R$ 1,10 | — | 45 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 237,0 mi | R$ 1,09 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 234,3 mi | R$ 1,07 | — | 44 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 227,9 mi | R$ 1,04 | — | 45 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 234,8 mi | R$ 1,07 | — | 45 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 222,4 mi | R$ 1,01 | — | 45 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 224,0 mi | R$ 1,01 | — | 45 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 214,2 mi | R$ 0,97 | — | 46 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kínitro Montlacer FI Multimercado | R$ 183,8 mi | R$ 2,11 | — | 2 |
| Springs Equity Hedge FIF em Cotas de FI Multimercad | R$ 183,9 mi | R$ 1,52 | — | 19 |
| Arcturus FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 183,9 mi | R$ 2.256,73 | — | 4 |
| Pedrosa FI Multimercado Crédito Privado | R$ 183,7 mi | R$ 590,73 | — | 1 |
| Agro Thrive FIF Multimercado Cp | R$ 184,0 mi | R$ 7,84 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.