Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
S.d.o. Invest FIC de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 938,42 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,6 mi | R$ 791,04 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 680,56 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 221,36 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 833,69 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,4 mi | R$ 1.311,94 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,2 mi | R$ 1.729,11 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 136,5 mi | R$ 2.048,60 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 135,9 mi | R$ 2.040,71 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 154,6 mi | R$ 2.321,18 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 129,4 mi | R$ 1.942,60 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,7 mi | R$ 2.247,22 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sunland FIF Mult Crédito Privado | R$ 54,0 mi | R$ 1,80 | — | 3 |
| Desafio 2 FIF Multimercado | R$ 54,0 mi | R$ 3,85 | — | 1 |
| Ffbank FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 54,0 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Carteira Itaú Internacional de Previdência FIF Cic Mult | R$ 54,0 mi | R$ 13,86 | — | 1 |
| Saint Germain FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 54,0 mi | R$ 357,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.