Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Saerj FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 1.172,74 | — | — | 1,38% | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 1.156,76 | — | — | 1,32% | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1.141,66 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 1.126,63 | — | — | 1,48% | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 1.110,17 | — | — | 1,22% | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 1.096,78 | — | — | 1,42% | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 1.081,40 | — | — | 1,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 1.065,69 | — | — | 1,25% | 1 |
| out/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 1.052,50 | — | — | 1,54% | 1 |
| set/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 1.036,53 | — | — | 1,36% | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 1.022,67 | — | — | 1,28% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,38% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fundo de Recuperação de Ativos FIDC | R$ 35,9 mi | R$ 140.867,25 | — | — |
| FIDC Rev Financeiro | R$ 35,9 mi | R$ 842,32 | — | — |
| Target Fidc- Multicredito | R$ 35,8 mi | R$ 11.580,06 | — | — |
| Maxinvestor FIDC Multissetorial Lp | R$ 35,9 mi | — | — | — |
| Módena FIDC | R$ 35,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.