Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safira II FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 150,4 mi | R$ 3,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 148,4 mi | R$ 3,39 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 147,8 mi | R$ 3,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,1 mi | R$ 3,47 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,7 mi | R$ 3,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,2 mi | R$ 3,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 152,1 mi | R$ 3,47 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 146,0 mi | R$ 3,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 145,4 mi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 141,8 mi | R$ 3,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 140,3 mi | R$ 3,20 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 136,8 mi | R$ 3,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tb CSHG FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 150,4 mi | R$ 211,30 | — | 1 |
| CSHG Allocation Tb Capital FIC de FIF Ações | R$ 150,4 mi | R$ 2,11 | — | 44 |
| UBS Core I FIF - Ações | R$ 150,3 mi | R$ 10,81 | — | 1 |
| Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 150,5 mi | R$ 124,34 | — | 2 |
| Bradesco Alma FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 150,6 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.