Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Agilité Gradus FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 115,43 | — | 153 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 114,18 | — | 155 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 113,01 | — | 158 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 111,81 | — | 163 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 110,68 | — | 157 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 109,51 | — | 158 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 108,48 | — | 158 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 107,27 | — | 154 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 106,04 | — | 156 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 104,97 | — | 159 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 103,73 | — | 156 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 102,55 | — | 147 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 18,3 mi | R$ 243,03 | — | 3 |
| Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 18,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Amw Crédito FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 18,4 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Angico FIF - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 18,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Empiricus Atrium Ativo FIF Rf FIF Renda Fixa | R$ 18,3 mi | R$ 1,75 | — | 257 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.