Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Ans Renda Fixa FIF Classe de Invest Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 268,37 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 265,36 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 97,4 mi | R$ 262,52 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 96,7 mi | R$ 259,83 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,3 mi | R$ 257,14 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,8 mi | R$ 254,04 | — | 18 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 251,58 | — | 18 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 248,74 | — | 19 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 245,83 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 243,37 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 240,39 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 237,60 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previrb - Plano B FI Financeiro - Ci Rf | R$ 96,8 mi | R$ 209,59 | — | 1 |
| Arx K2 Ivp Previdenciário Inflação Curta FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 96,8 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Bradesco Rcj.b FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Cred Priv | R$ 96,8 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Caixa Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 96,7 mi | R$ 1.871,93 | — | 1.736 |
| Western Asset Prev Inflation Total Renda Fixa FIF | R$ 96,8 mi | R$ 7.356,32 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.