Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Crédito 30 I FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 118,83 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 117,10 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,6 mi | R$ 115,62 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 114,03 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,3 mi | R$ 112,94 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 112,02 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 111,21 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,5 mi | R$ 109,87 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,4 mi | R$ 108,60 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,3 mi | R$ 107,45 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,9 mi | R$ 106,25 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 104,89 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kayros FI Multimercado Crédito Privado | R$ 21,1 mi | R$ 1,26 | — | 4 |
| Brasilprev Top Estratégia Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado | R$ 21,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Rc FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,1 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Mcinco FIF Multimercado | R$ 21,1 mi | R$ 147,12 | — | 1 |
| Bradesco Pgbl - V40/20 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 21,1 mi | R$ 13,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.