Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Incent Juros Reais Exclusive FIF Invest Infra Cic Invest Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 721,7 mi | R$ 118,44 | — | 1.939 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 723,4 mi | R$ 117,35 | — | 1.943 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 764,5 mi | R$ 116,70 | — | 2.074 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 851,6 mi | R$ 115,81 | — | 2.145 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 836,4 mi | R$ 115,89 | — | 2.109 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 760,6 mi | R$ 116,00 | — | 1.942 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 686,0 mi | R$ 115,10 | — | 1.831 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 603,5 mi | R$ 112,73 | — | 1.746 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 488,2 mi | R$ 112,12 | — | 1.531 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 359,8 mi | R$ 110,71 | — | 1.278 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 243,4 mi | R$ 110,43 | — | 930 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 182,1 mi | R$ 108,31 | — | 763 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di IX | R$ 721,9 mi | R$ 3,19 | — | 882 |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di IV | R$ 721,9 mi | R$ 3,23 | — | 882 |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di VI | R$ 721,2 mi | R$ 3,22 | — | 882 |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado Di V | R$ 721,2 mi | R$ 3,22 | — | 882 |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di III | R$ 721,2 mi | R$ 3,23 | — | 882 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.