Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,30 bi | R$ 132,82 | — | 18.278 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,32 bi | R$ 131,50 | — | 18.471 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,63 bi | R$ 129,45 | — | 19.572 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,37 bi | R$ 128,08 | — | 21.492 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,94 bi | R$ 128,26 | — | 22.428 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,19 bi | R$ 128,25 | — | 22.825 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,32 bi | R$ 127,60 | — | 23.125 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,26 bi | R$ 124,81 | — | 22.907 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,35 bi | R$ 123,74 | — | 22.904 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,53 bi | R$ 122,67 | — | 22.886 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,90 bi | R$ 122,25 | — | 21.294 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,13 bi | R$ 119,73 | — | 19.497 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di | R$ 5,28 bi | R$ 4,64 | — | 374 |
| Safra Referenciado II FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 5,31 bi | R$ 540,84 | — | 5 |
| Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa FIF | R$ 5,27 bi | R$ 1,50 | — | 6 |
| BB Top Renda Fixa Juros Brasil FIF Longo Prazo | R$ 5,34 bi | R$ 1,44 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total FIC FIF | R$ 5,34 bi | R$ 1,80 | — | 481 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.