Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Incentivado Ima-b II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 105,08 | — | 41 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 104,72 | — | 41 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 105,59 | — | 41 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 105,34 | — | 40 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 105,33 | — | 40 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 106,19 | — | 41 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 104,74 | — | 41 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 102,95 | — | 34 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 102,63 | — | 29 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 100,68 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 100,31 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Asa Alpha Nominal Rates FI em Cotas de FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,8 mi | R$ 126,25 | — | 45 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Podium II | R$ 2,8 mi | R$ 2,85 | — | 128 |
| Safra Prev Mix FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Prev | R$ 2,8 mi | R$ 150,16 | — | 1 |
| Butia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,7 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Nest Toucan FIF | R$ 2,8 mi | R$ 1,76 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.