Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Long Biased FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 129,51 | — | 185 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 129,96 | — | 198 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 130,07 | — | 201 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 132,65 | — | 196 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 129,82 | — | 194 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 132,72 | — | 178 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 132,70 | — | 169 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 126,22 | — | 149 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 126,72 | — | 135 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 122,81 | — | 129 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 121,39 | — | 146 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 117,35 | — | 153 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Levon II FIF Multimercado | R$ 24,2 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Jose Ignacio FIF Multimercado | R$ 24,2 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| UBS Phoenix FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 24,2 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
| Pradesh Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 24,2 mi | R$ 2,09 | — | 1 |
| CSHG Allocation Encore Long Bias FIC de FIF Multimercado | R$ 24,2 mi | R$ 1,11 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.