Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Long Only Master FIF Ci Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 174,4 mi | R$ 231,48 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 183,9 mi | R$ 229,82 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,4 mi | R$ 229,53 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 195,2 mi | R$ 242,98 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 195,7 mi | R$ 240,21 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 191,2 mi | R$ 243,67 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 189,8 mi | R$ 241,08 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 177,1 mi | R$ 225,48 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 181,1 mi | R$ 227,40 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 171,4 mi | R$ 216,30 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 178,0 mi | R$ 214,85 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 171,0 mi | R$ 207,46 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea XP Seguros Previdenciário II Advisory FIC Multimercado | R$ 174,3 mi | R$ 188,22 | — | 1 |
| Empirica Lotus FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 174,4 mi | R$ 2,56 | — | 1.642 |
| Vale do Juruena II FIF - Cic Mult Crédito Privado | R$ 174,4 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Spx Summit Macro Long Short P FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 174,3 mi | R$ 1,01 | — | 27 |
| Kinea Prev Apolo XP Multimercado FIF da Cic | R$ 174,2 mi | R$ 19,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.