Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 127,74 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 128,27 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 126,49 | — | 23 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 125,15 | — | 23 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 123,89 | — | 23 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 123,59 | — | 24 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 123,67 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 122,25 | — | 26 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 121,56 | — | 27 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 120,60 | — | 30 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 118,99 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 116,72 | — | 113 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Prev Portfolio Multiestrategia FIF Mult Cred Priv | R$ 31,8 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Prinz Discovery Wealth FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 31,8 mi | R$ 1,13 | — | 30 |
| Caletha II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 31,8 mi | R$ 50,86 | — | 6 |
| Taler Spectra V FIF Multimercado | R$ 31,8 mi | R$ 1,80 | — | 22 |
| Apolo 8 95 FIF Multimercado | R$ 31,8 mi | R$ 2,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.