Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 145,48 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 146,04 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 143,97 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 142,40 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 140,93 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 140,52 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 140,57 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 138,93 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 138,09 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,7 mi | R$ 136,86 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 134,97 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 132,30 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 42,4 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Praia do Forte | R$ 42,4 mi | R$ 10,88 | — | 1 |
| A3 Viking FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 42,4 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
| Mediterraneo FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 42,4 mi | R$ 1.037,70 | — | 4 |
| Itaú Private Polaris II FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 42,4 mi | R$ 2,48 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.