Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Macro Plus Master FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 130,91 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 132,42 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 131,68 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 130,39 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 127,86 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 136,15 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 133,57 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 130,08 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 129,09 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 127,63 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 126,31 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,0 mi | R$ 124,31 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fênix FI Multimercado | R$ 19,7 mi | R$ 3,39 | — | 1 |
| Spine FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 19,7 mi | R$ 131,45 | — | 1 |
| UBS Pcs III FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 19,7 mi | R$ 1.043,42 | — | 14 |
| Bvp 417 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 19,7 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
| Whg Long Biased FIF - Cic Mult | R$ 19,7 mi | R$ 1,45 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.