Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Ouro USD FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 125,7 mi | R$ 191,72 | — | 2.484 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 158,1 mi | R$ 191,72 | — | 2.733 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 197,2 mi | R$ 212,81 | — | 3.068 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 216,1 mi | R$ 212,71 | — | 3.283 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 248,5 mi | R$ 224,13 | — | 3.473 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 285,6 mi | R$ 249,79 | — | 3.371 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 231,6 mi | R$ 230,24 | — | 2.881 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 184,9 mi | R$ 223,53 | — | 2.337 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 157,3 mi | R$ 209,51 | — | 2.117 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 144,6 mi | R$ 199,74 | — | 1.972 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 119,3 mi | R$ 190,84 | — | 1.671 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,5 mi | R$ 175,96 | — | 1.582 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brp FIF Multimercado | R$ 125,7 mi | R$ 0,98 | — | 13 |
| Brasilprev Mult Multiestratégia I FIC de FIF | R$ 125,7 mi | R$ 5,33 | — | 1 |
| Acesso Kapitalo K10 Prev Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF | R$ 125,7 mi | R$ 16,80 | — | 1 |
| Vespa FIF Multimercado | R$ 125,7 mi | R$ 197,15 | — | 1 |
| Kinea Prev Atlas BTG Pactual FIC de FIF Multimercado | R$ 125,6 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.