Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Ouro USD Master FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 128,9 mi | R$ 198,52 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 183,0 mi | R$ 198,42 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 225,2 mi | R$ 220,14 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 246,3 mi | R$ 219,91 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 279,0 mi | R$ 231,60 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 314,4 mi | R$ 257,98 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 253,9 mi | R$ 237,67 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 199,5 mi | R$ 230,62 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 172,3 mi | R$ 216,08 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 155,2 mi | R$ 205,90 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 129,0 mi | R$ 196,60 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,2 mi | R$ 181,18 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx K2 XP Seguros Prev Inflação Curta Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 128,8 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Bradesco AZ Quest Altro Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 128,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Arx K2 XP Seguros II Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Créd Priv | R$ 128,8 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Dom Quixote FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 128,7 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Pcs II Ppe Feeder Brasil II FIF | R$ 129,0 mi | R$ 1.176,81 | — | 48 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.