Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Renda Fixa Internacional FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 58,7 mi | R$ 93,55 | — | 1.082 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 95,94 | — | 1.126 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 93,86 | — | 1.131 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 92,00 | — | 1.130 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 95,92 | — | 1.103 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 95,88 | — | 965 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 97,24 | — | 832 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 101,16 | — | 730 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Springs Termo FIF Renda Fixa | R$ 58,6 mi | R$ 1,17 | — | 11 |
| Daycoval Irfm 1 FIF | R$ 58,7 mi | R$ 4,37 | — | 143 |
| Legacy Capital Credit Horizon Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 58,6 mi | R$ 0,97 | — | 3 |
| Tondela FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 58,7 mi | R$ 126,53 | — | 4 |
| Jcw Inflação III FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 58,6 mi | R$ 1,15 | — | 80 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.