Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Capital Market Infra Premium FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 190,96 | — | 90 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 188,19 | — | 95 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 184,96 | — | 95 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 183,87 | — | 105 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 184,28 | — | 108 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 185,01 | — | 110 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 185,01 | — | 110 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 179,79 | — | 110 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 178,16 | — | 111 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 176,88 | — | 112 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 176,77 | — | 114 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 172,16 | — | 115 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Fassis FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 24,2 mi | R$ 0,93 | — | 2 |
| BB All Rsll Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 24,2 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 24,2 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Panamby Renda Fixa High Grade D31 FIF Renda Fixa | R$ 24,2 mi | R$ 1,20 | — | 240 |
| BNP Paribas Dinamico Rf FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo | R$ 24,1 mi | R$ 5,14 | — | 504 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.