Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 503,4 mi | R$ 177,98 | — | 114 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 483,4 mi | R$ 175,97 | — | 116 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 610,5 mi | R$ 174,09 | — | 117 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 598,0 mi | R$ 172,30 | — | 119 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 580,3 mi | R$ 170,52 | — | 120 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 657,9 mi | R$ 168,46 | — | 121 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 646,7 mi | R$ 166,83 | — | 120 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 616,9 mi | R$ 164,94 | — | 120 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 651,1 mi | R$ 163,01 | — | 123 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 583,1 mi | R$ 161,32 | — | 123 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 524,6 mi | R$ 159,34 | — | 123 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 519,4 mi | R$ 157,46 | — | 126 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Plural Debêntures Incentivadas Hedge Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Rl | R$ 503,4 mi | R$ 2,14 | — | 1 |
| Caixa Extramercado Exclusivo Tamandaré FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 503,1 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
| Brasilprev Clássico Plus II FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 503,0 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Mauá IV FIF | R$ 502,9 mi | R$ 1.066,05 | — | 1 |
| Plural Debentures Incentivadas Hedge 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Rl | R$ 504,4 mi | R$ 1,96 | — | 7.043 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.