Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 190,29 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 192,47 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 194,30 | — | 24 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 181,49 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 160,96 | — | 26 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 168,35 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 172,32 | — | 29 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 173,18 | — | 29 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 170,94 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 171,15 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,7 mi | R$ 166,15 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 158,35 | — | 26 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Geo Empresas Globais em Dolares FI Financeiro em Cotas de FI | R$ 28,4 mi | R$ 2,49 | — | 512 |
| São Miguel FIF em Ações | R$ 28,4 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Constellation At Partners FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 28,4 mi | R$ 1,38 | — | 21 |
| BB Ações Fx Nordea Global Climate And Environment Is Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 28,3 mi | R$ 1,30 | — | 894 |
| Bradesco Constellation FIF - Cic de Ações | R$ 28,3 mi | R$ 1,08 | — | 156 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.