Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Equity Portfolio FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 431,24 | — | 67 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 427,21 | — | 67 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 429,33 | — | 68 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 457,18 | — | 71 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 457,20 | — | 72 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 463,86 | — | 74 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 445,30 | — | 73 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 399,83 | — | 74 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 401,51 | — | 77 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 373,84 | — | 78 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 367,41 | — | 83 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 353,84 | — | 91 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| J&b FIF | R$ 11,8 mi | R$ 4,60 | — | 1 |
| Mapfre FIF em Ações Small | R$ 11,8 mi | R$ 11,63 | — | 1.014 |
| Sharp Ibovespa Ativo 30 FI Financeiro em Cotas de FIF em Acoes | R$ 11,8 mi | R$ 1,56 | — | 6 |
| UBS Toth Vna FIF - Ações | R$ 11,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| M Us Advantage Advisory Classes de Ações - Investimento no Exterior | R$ 11,8 mi | R$ 113,08 | — | 656 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.