Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Equity Portfolio Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 123,4 mi | R$ 302,91 | — | 68 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 132,5 mi | R$ 300,19 | — | 69 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 133,4 mi | R$ 301,72 | — | 70 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 142,6 mi | R$ 321,40 | — | 71 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 143,0 mi | R$ 321,52 | — | 70 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 145,2 mi | R$ 326,31 | — | 69 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 139,4 mi | R$ 313,27 | — | 67 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 125,5 mi | R$ 281,25 | — | 63 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 125,8 mi | R$ 282,51 | — | 61 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 119,2 mi | R$ 263,04 | — | 65 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,6 mi | R$ 258,58 | — | 68 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,6 mi | R$ 249,06 | — | 69 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| M3 FIF de Ações | R$ 123,3 mi | R$ 2,19 | — | 4 |
| Xingó Cgi Classe de Investimento em Ações | R$ 123,5 mi | R$ 397,45 | — | 5 |
| Inter Dividendos FIF em Ações | R$ 123,7 mi | R$ 1,93 | — | 29.745 |
| Skyline FIF de Ações | R$ 123,0 mi | R$ 278,23 | — | 1 |
| Porto Seguro Master Previdenciário FIF em Ações | R$ 123,8 mi | R$ 3,22 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.