Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Equity Portfolio Special FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 743,68 | — | 176 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 738,46 | — | 177 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 743,60 | — | 183 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 793,45 | — | 187 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 795,16 | — | 189 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 808,45 | — | 190 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 777,38 | — | 191 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 699,16 | — | 194 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 703,69 | — | 191 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 656,33 | — | 195 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 646,49 | — | 198 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 623,93 | — | 212 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eternia FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 10,3 mi | R$ 1,26 | — | 37 |
| Opportunity Carteira B Plus FIF em Ações | R$ 10,3 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Forpus 100 Icatu Previdenciario Qualificado FIC de FIF em Ações | R$ 10,3 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Oceana Long Biased Vtr FIC de FIF em Ações | R$ 10,2 mi | R$ 1,95 | — | 22 |
| Eternia Master FIF em Ações | R$ 10,2 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.