Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd Priv FIF Inv em Infra Cic Rf em Infra
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 16,39 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 16,32 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 16,30 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 16,31 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 16,32 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 16,61 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 16,46 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 15,96 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 15,94 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 15,74 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 15,85 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 15,45 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Incentivado Rf Ativo I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf | R$ 2,1 mi | R$ 106,25 | — | 1 |
| Banrisul Cadip Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 2,1 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos X FIF Responsabilidade Li | R$ 2,1 mi | R$ 3,39 | — | 2 |
| Bradesco Net FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 2,2 mi | R$ 2,98 | — | 113 |
| Banrisul Foco Ima-b 5+ FIF em Renda Fixa Lp | R$ 2,2 mi | R$ 1,11 | — | 73 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.