Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 612,2 mi | R$ 533,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 629,0 mi | R$ 527,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 637,7 mi | R$ 521,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 646,4 mi | R$ 515,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 649,9 mi | R$ 510,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 648,2 mi | R$ 506,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 642,6 mi | R$ 501,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 641,4 mi | R$ 495,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 661,4 mi | R$ 489,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 656,3 mi | R$ 483,96 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 690,7 mi | R$ 478,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 691,9 mi | R$ 472,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ativo FIF Rf Créd Priv Lp | R$ 612,4 mi | R$ 1,46 | — | 9.823 |
| Arie 18 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv | R$ 612,0 mi | R$ 18,49 | — | 35 |
| Safra Executive Institucional FIF Cic Renda Fixa | R$ 612,6 mi | R$ 358,77 | — | 11 |
| Santander Flexível Ultra Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF | R$ 611,0 mi | R$ 1.844,98 | — | 6.659 |
| Santander Ima-b 5 Premium Renda Fixa - Cic FIF | R$ 611,0 mi | R$ 44,42 | — | 68 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.