Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,0 mi | R$ 364,08 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,9 mi | R$ 359,91 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 355,98 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,9 mi | R$ 352,21 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 348,46 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,1 mi | R$ 344,23 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 340,86 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 336,98 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,4 mi | R$ 332,79 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 88,7 mi | R$ 329,35 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,6 mi | R$ 325,26 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,5 mi | R$ 321,37 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Pré Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv | R$ 98,0 mi | R$ 2,38 | — | 12 |
| Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp Ipca + | R$ 98,1 mi | R$ 3,28 | — | 5.213 |
| Capitânia Prev Bp FIF Renda Fixa | R$ 98,2 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Iridium Pioneer Deb Incentivadas Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 98,2 mi | R$ 2,13 | — | 1.250 |
| Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 97,8 mi | R$ 1,32 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.