Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Faraday Global FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 154,26 | — | 73 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 153,37 | — | 74 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 151,13 | — | 76 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 148,03 | — | 78 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 143,90 | — | 82 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 149,71 | — | 83 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 148,43 | — | 85 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 146,35 | — | 86 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 144,56 | — | 90 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 142,95 | — | 92 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 140,76 | — | 90 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 137,01 | — | 93 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mustang FIF Multimercado | R$ 7,0 mi | R$ 0,63 | — | 1 |
| Santander Pb Aylen Multimercado Credito Privado FIF | R$ 7,0 mi | R$ 1,36 | — | 4 |
| Bradesco FIF - Cic Multi Golden Profit Dinâmico | R$ 6,9 mi | R$ 15,04 | — | 192 |
| Speciale Legal Claims FI Multimercado | R$ 7,0 mi | R$ 861,44 | — | 48 |
| Luanjo FI Multimercado Crédito Privado | R$ 7,0 mi | R$ 1.158,78 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.