Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 164,51 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 162,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 160,05 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 156,58 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 152,06 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 158,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 156,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 154,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 152,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 150,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 148,06 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 144,76 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gaudi FIF Multimercado | R$ 6,8 mi | R$ 3.795,81 | — | 3 |
| Veneto 70 Icatu Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult | R$ 6,8 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Itaú Hedge Plus Advisory Multimercado FIF da Cic | R$ 6,8 mi | R$ 16,38 | — | 205 |
| Santander Córdoba Macro Multimercado - Cic FIF | R$ 6,8 mi | R$ 12,69 | — | 50 |
| Elite Football Capital FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 6,8 mi | R$ 1.152,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.