Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Fei FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 262,8 mi | R$ 331,50 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 259,4 mi | R$ 327,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 256,9 mi | R$ 324,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 254,0 mi | R$ 320,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 251,6 mi | R$ 317,34 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 250,2 mi | R$ 315,58 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 247,7 mi | R$ 312,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 243,9 mi | R$ 307,66 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 241,4 mi | R$ 304,51 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 238,6 mi | R$ 300,95 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 235,8 mi | R$ 297,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 233,2 mi | R$ 294,17 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am Scena Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 262,8 mi | R$ 2,12 | — | 2.547 |
| Verde Am Scena Master FIF Multimercado | R$ 262,7 mi | R$ 2,55 | — | 1 |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 262,6 mi | R$ 1,12 | — | 18 |
| UBS Roka FIF - Multimercado | R$ 262,5 mi | R$ 2,96 | — | 1 |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado | R$ 263,1 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.