Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Global V FIF Classe de Investimento Renda Fixa Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 132,39 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 131,15 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 129,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 128,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 127,73 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 126,59 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 126,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 124,57 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 123,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 122,42 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 120,84 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 119,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| COE4 Pre FI Renda Fixa | R$ 18,6 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| BB Jujuba Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 18,6 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 18,6 mi | R$ 1,13 | — | 4 |
| Brasilprev Riza Crédito Asg Is Fife Previdência FIF Renda Fixa | R$ 18,6 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Emac FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 18,7 mi | R$ 210,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.