Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Ibovespa Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 173,30 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 169,40 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 169,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 183,20 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 183,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 184,55 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 177,32 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 157,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 155,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 146,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 143,46 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 138,81 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Monte Carlo Ações FIF | R$ 7,8 mi | R$ 11,72 | — | 2 |
| Sonar Snowball FIF de Ações | R$ 7,8 mi | R$ 1,20 | — | 2 |
| BB Ações Fx Nordea Global Disruption Esg Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 7,8 mi | R$ 0,96 | — | 177 |
| Itaú Blockchain Ações Investimento no Exterior FIF Cic | R$ 7,7 mi | R$ 14,23 | — | 44 |
| Solana Ações FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 7,8 mi | R$ 136,87 | — | 119 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.