Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Ibovespa Alocação Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Invest em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 176,28 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 172,23 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 172,76 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 186,14 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 186,12 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 187,32 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 179,91 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 159,94 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 157,87 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 148,41 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 145,21 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 140,41 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Moat Capital Total Return Institucional FIF Ações | R$ 12,4 mi | R$ 1,48 | — | 15 |
| Opp a Global Equity em Real Pc FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior | R$ 12,4 mi | R$ 0,98 | — | 3 |
| Avo Globo Investment Fund FIF em Ações | R$ 12,4 mi | R$ 0,97 | — | 4 |
| Bradesco Estratégia Rv FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 12,4 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Constellation At II FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 12,4 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.