Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Ibovespa Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 132,70 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 131,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 131,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 140,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 140,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 146,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 140,70 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 126,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 124,84 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 117,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 113,57 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 109,53 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ibovespa Empresas Privadas FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 13,7 mi | R$ 130,49 | — | 57 |
| Vinland Long Short N Fife FIF em Ações | R$ 13,7 mi | R$ 1,05 | — | 5 |
| BB Top Ações Long Bias FIF | R$ 13,7 mi | R$ 1,75 | — | 2 |
| Bucama - Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 13,7 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Muriqui FIF em Ações | R$ 13,7 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.