Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Ibovespa Estatais Master FIF Classe de Inv em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 134,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 127,69 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 124,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 131,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 132,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 127,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 122,42 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 111,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 109,52 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 104,70 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 106,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 103,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Brasil Capital FIC de FIF em Ações | R$ 10,5 mi | R$ 0,94 | — | 1 |
| Mio 3 Ilhas Previdência FI Cotas de FI Financeiro em Acoes | R$ 10,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Safra Ibovespa Estatais FIF Cic em Ações | R$ 10,5 mi | R$ 132,22 | — | 18 |
| Constância Camboinhas FI Financeiro - Cia | R$ 10,6 mi | R$ 180,12 | — | 1 |
| Mirae Asia Growth Equity Fund FIF em Ações | R$ 10,6 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.